明星私募買了啥？高毅、寧泉等多家明星私募新介入醫藥股

2023-08-27 21:35:46來源：證券時報

一直以來，私募大佬的持倉情況備受市場投資者關注。隨著上市公司半年報逐漸披露，部分明星私募的持倉動向逐漸浮出水面。

(資料圖片僅供參考)

據私募排排網不完全統計數據顯示，截至8月25日，目前一共有42家百億私募旗下產品現身在135家已披露二季報的上市公司前十大流通股名單，合計持股市值超700億元，其中增持上市公司25家，減持上市公司22家，新進上市公司38家，另外有59家持股數量不變。

記者觀察發現，在今年二季度AI、中特估等板塊行情輪番上演的背景下，部分私募大佬仍堅守其投資方面，與此同時，對板塊估值已經明顯回落的醫藥板塊關注度有所提升，多家醫藥公司的最新前十大流通股東名單中頻現知名私募機構的身影。

高毅資產介入多只醫藥股

根據上市公司披露的半年報，截至目前，高毅資產旗下私募產品二季度末出現在海康威視、中國巨石、中國鋁業等19家上市公司前十大流通股名單中，合計持倉市值超240億元。

其中，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金仍重倉持有海康威視，期末持有股數為億股，持倉市值達億元。

受益于煤炭價格下跌，以及電力消費增速同比提高，火電龍頭之一寶新能源今年上半年業績大增，公司股價自2022年下半年以來持續攀升走高，馮柳管理的高毅鄰山1號遠望基金今年二季度在股價攀升之際減持了800萬股。與此同時，高毅鄰山1號遠望基金持有派林生物倉位保持不變，增持了東誠藥業850萬股。

數據來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

要說A股市場誰在周期板塊研究功底最深，非高毅鄧曉峰莫屬。從最新持倉看，鄧曉峰仍在繼續押注周期股，中國巨石、中國鋁業、云鋁股份等多家上市公司前十大流通股名單出現鄧曉峰管理的私募產品身影。

整體來看，鄧曉峰旗下私募產品仍在堅守周期股方向，同時航天電器、華測導航等軍工股持倉有所減少，而醫藥股健康元獲新進買入。

高毅資產旗下高毅慶瑞6號瑞行基金增持原料藥企業京新藥業萬股，增持后高毅資產累計持有京新藥業萬股，期末參考市值約億元。

高瓴旗下私募持有上海機電、麗珠集團倉位不變

高瓴旗下二級市場投資私募上海瓴仁私募出現在上海機電、麗珠集團兩家上市公司前十大流通股東名單中，二季度期間持股數未變。截至二季度末，上海瓴仁私募持有上海機電萬股，持股市值約億元；持有麗珠集團萬股，持股市值約億元。

數據來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

重陽投資最新持倉情況

裘國根創立的重陽投資二季度末出現在海康威視、移遠通信、威孚高科等，其中，海康威視二季度被其減持435萬股，期末持股數降至萬股，持股市值約億元。

重陽投資旗下私募產品還出現在移遠通信前十大流通股名單中，其中，重陽戰略聚智基金持有移遠通信倉位未變，期末持股數為萬股，持股市值約億元；重陽戰略英智基金新晉成為移遠通信第十大流通股東，期末持股萬股，持股市值約億元。

數據來源：Choice 私募基金持倉進行了合并計算

寧泉資產新進浙江醫藥

估值回落明顯的醫藥股成為私募機構一致看好的方向之一。寧泉資產最新持倉情況顯示，二季度期間，寧泉資產旗下寧泉致遠59號私募證券投資基金新晉成為浙江醫藥第十大流通股東，期末持股萬股，持股市值約億元。

此外，寧泉資產旗下私募產品持有建邦科技倉位不變，減持了飛力達部分持倉。

數據來源：choice 私募基金持倉進行了合并計算

景林資產、睿郡資產、淡水泉等明星私募持倉最新動向

景林資產旗下兩只私募產品出現在大族激光前十大流通股東名單中，二季度期間持股未變，合計持股數為萬股，持股市值約億元。

睿郡資產旗下私募睿郡有孚1號私募證券投資基金二季度新晉成為元力股份前十大流通股東，期末持股萬股，持股市值約億元。同時，睿郡有孚1號私募證券投資基金增持鼎龍股份90萬股，期末持股數增至萬股，持股市值約億元。

淡水泉旗下私募產品持有海格通信、北新建材兩家上市公司股票，二季度期間持股數未變。

正心谷資本旗下私募產品新晉成為佐力藥業、濟川藥業前十大流通股東，同時持有德邦股份倉位未變。

由中歐基金前投資總監、明星基金經理周應波創立的上海運舟私募二季度新晉成為電廣傳媒、福元醫藥、盛通股份等上市公司前十大流通股東。

（文章來源：證券時報）

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