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6月11日，科創創新藥ETF國泰基金（589720）最新份額為18.84億份，較前一交易日減少了1600.0萬份。當日資金凈流出1786.23萬元（資金流向是當日計算的資產凈值和上一交易日計算的資產凈值相減得出的），最新資產凈值計算值為14.1億元。該基金近一周凈值下跌2.75%，近一個月凈值下跌19.91%。

科創創新藥ETF國泰基金成立于2025年7月23日，基金經理為麻繹文，基金跟蹤標的為上證科創板創新藥指數，成立以來超額回報為-1.42%，近一個月超額回報為0.15%。最新披露的基金持倉數據顯示，截止2026年3月31日，該基金第一大重倉股為百濟神州（688235），持股占比為9.38%。

本文數據來源于上海證券交易所網站、國泰基金管理有限公司網站，僅供參考不構成投資建議。